Naast de ontwikkelingen van lasten en baten brengen genoemde ontwikkelingen ook noodzakelijke extra investeringen met zich mee aanvullend op het bestaande investeringsprogramma: onder andere voor de vervanging van de evenementenkasten, riool servicebus en aankoop brandweerkazerne Amerongen. De omvang deze extra investeringen kunnen een effect hebben op de schuldpositie, indien eigen middelen niet toereikend zijn.
Businesscase Versneld vervangen areaal evenementenkasten € 300.000
De gemeente heeft een aantal markt- en evenementenkasten voor de energievoorziening van de diverse weekmarkten , evenementen en incidenteel voor de kerstbomen en de feestverlichting. Het areaal bestaat uit 16 kasten verspreidt over de diverse dorpskernen. Het areaal is verouderd, voor vervanging is bij de vorige kadernota een eenmalige investering van € 50.000,- beschikbaar gesteld. Vanuit Omgevingstoezicht (onderdeel markt) is er noodzaak om de stroomkasten versneld te vervangen ofwel te 'verslimmen'. Het belangrijkste argument is de veiligheid, een aantal van de kasten voldoet aan geen enkele norm en wordt provisorisch afgesloten en gebruikt. Dat is gevaarlijk. Niet alleen voor marktkooplui, maar ook voor andere gebruikers, bijvoorbeeld bij evenementen en gemeentemedewerkers die de kerstverlichting aansluiten. De gemeente loopt hier een groot aansprakelijkheidsrisico, aangezien nu goed in beeld is dat de kasten niet voldoen. Op dit moment is er onvoldoende zicht op wie aansluit op de kast en hoeveel stroom er per marktkraam wordt gebruikt. De stroom wordt niet naar rato doorberekend. Dit veroorzaakt een veiligheidsrisico én een financiële discrepantie naar aanleiding van het stroomverbruik. Een verslimming van de stroomkasten verdienen we gedeeltelijk terug want de kosten voor reparaties zijn de komende jaren hoog en zullen stijgen vanwege de ouderdom van de installaties. Instandhouding van de huidige situatie kost ongeveer € 27.000 per jaar, waarvan circa een derde bestaat uit niet goed toe te rekenen stroomkosten. Enkele installaties zijn zodanig slecht dat reparatie niet meer mogelijk is en dit oogluikend wordt toegestaan. Het is efficiënt om alle kasten via één contract te vervangen, omdat alle kasten dan via hetzelfde systeem worden aangestuurd en inzicht geven in de gebruikers. Ook is de verwachting dat de vervanging via één contract een financieel voordeel oplevert.
Doorontwikkeling Buitenteam fase 2: rioolploeg
Voor de investering in een riool servicebus is het investeringsvolume € 180.000 en de bijbehorende kapitaallast is € 26.100.
Brandweerkazerne Amerongen
Voor de kaderbrief willen we deze overname van de brandweerkazerne onderdeel maken van de integrale afweging. Als de overname in 2025 plaats vindt, gaat het ongeveer om een investeringsvolume van € 924.000 met de bijbehorende kapitaallasten van € 33.000.
Tabel 6 Overzicht investeringen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
Omschrijving investering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 | Totaal |
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) | -2.011 | -6.520 | -572 | 5.479 | 18.933 | 15.309 |
Water en klimaatplan plusvariant | -988 | -1.013 | -974 | -1.000 | 8.011 | 4.036 |
Brandweerkazerne Amerongen | 924 | 924 | ||||
Evenementen elektrakasten | 300 | 300 | ||||
Riool servicebus | 180 | 180 | ||||
Vervangen kunstgras hockey en combiveld semiwater | 200 | 200 | ||||
Totaal | -1.595 | -7.533 | -1.346 | 4.479 | 26.944 | 20.949 |
Realistisch begroten van investeringen
Onderdeel van programma 10 zijn de algemene baten en lasten waarop o.a. de stelposten in de begroting worden opgenomen. Voor de gemeenschappelijke regelingen is in deze kaderbrief een stelpost opgenomen van € 1.000.000. Dit bedrag is gebaseerd op het gesaldeerde gemiddelde saldo van de stijging van lasten en baten in de afgelopen 3 jaar en nog niet op de begrotingen van de GR’en omdat deze nog niet zijn vastgesteld.
Verder is in programma 10 een stelpost opgenomen voor loon- en prijsstijgingen van € 450.000 en is binnen dit programma het bedrag van € 400.000 opgenomen voor aanvullende duurzaamheids-maatregelen vastgoed.
Tabel 7 Effect (verlaging) kapitaallasten in de begroting | |||
(Bedragen in Euro's) | |||
Prognose | Uitkomst Inventarisatie | Saldo | |
2025 | 200.000 | 443.000 | 243.000 |
2026 | 150.000 | 188.000 | 38.000 |
2027 | 100.000 | 139.000 | 39.000 |
2028 | 78.000 | ||
Faseren investeringsvolume en effect op de schuldquote
Door het aanbrengen van fasering in de tijd van uitvoering van investeringen ontstaat in de eerste jaren een positief effect op de schuldquote. Het investeringsvolume wijzigt niet in omvang. Dit leidt tot een negatief effect op de schuldquote in latere jaren. In de begroting en jaarrekening wordt de schuldquote berekend en gepubliceerd.